九游会体育耿直富邦恒利纯债A最新单元净值为1.0669元-九游会j9·游戏「中国」官方网站

本站音信九游会体育，5月23日，耿直富邦恒利纯债A最新单元净值为1.0669元，累计净值为1.1169元，较前一交夙昔高涨0.07%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.06%，近3个月高涨1.08%，近6个月高涨2.57%，近1年高涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

耿直富邦恒利纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比115.35%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为牛伟松，牛伟松于2023年7月25日起任职本基金基金司理，任职本事累计请问2.62%。

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