九游会体育较前一走动日着落0.02%-九游会j9·游戏「中国」官方网站

本站音问，12月26日，万家中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0594元，累计净值为1.0594元，较前一走动日着落0.02%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.35%九游会体育，近3个月高潮0.57%，近6个月高潮0.98%，近1年高潮2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比92.04%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为郅元、张如晨，基金司理郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职技巧累计文告5.96%。基金司理张如晨于2024年11月30日起任职本基金基金司理，任职技巧累计文告0.28%。

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