九游会体育现款占净值比0.77%-九游会j9·游戏「中国」官方网站

本站音问，8月8日，诺德安元纯债债券最新单元净值为1.0189元，累计净值为1.0789元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨0.9%九游会体育，近6个月高涨2.0%，近1年高涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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诺德安元纯债债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报流露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比88.02%，现款占净值比0.77%。

该基金的基金司理为景辉，景辉于2022年5月16日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复8.05%。

资料显示，长集转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（票面利率：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。），对应正股名长青集团，正股最新价为4.48元，转股开始日为2020年10月15日，转股价为6.4元。

资料显示，奥佳转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%），对应正股名奥佳华，正股最新价为5.57元，转股开始日为2020年9月2日，转股价为9.45元。

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